Kerron omasta mielestäni virtuaalivalutan treidauksen kuningaslajin, eli swing treidauksen periaatteet. Valitettavasti markkina on pitkään ollut alhaalla sitten edellisen altcoin seasonin, joka oli vuoden vaihteen ympärillä 2023-2024. Kun altcoin season on käynnissä, niin suuri osa, ellei suurin osa altcoineista nostaa arvoaan jatkuvasti niin kauan kuin altcoin season käy kuumana. Swing treidauksessa hyödynnetään virtuaalivaluutan suurta arvonheilahtelua eli volatiliteettia. Tällöin voidaan tehdä perussijoitusoppien mukaista “osta halvalla, myy kallilla” tiheällä taajuudella. Lisäoppi on, että valitaan niitä jotka eivät juuri nyt nouse arvoltaan eniten, tai ovat listan häntäpäässä arvonsa kanssa, ja mieluusti niiden arvo on tippunut, ja sen jälkeen rauhoittunut tasaiseen tilaan missä arvo ei nouse eikä laske.
Eri treidauksen muodot
Treidauksen muotoja on (ainakin) day treidaus, swing treidaus, ja pitkäaikais sijoittaminen. Day treidaus tarkoittaa sitä, että kauppaa käydään reaaliajassa, ja katsotaan arvon kehitystä livenä kun kauppa on käynnissä. Swing treidaus on keski-pitkän aikavälin treidaamista, jossa kauppa tehdään, mutta ei jäädä livenä seuraamaan tai tekemään kauppaa toiseen suuntaan. Pitkäaikaissijoittaminen on “normaalia” sijoittamista, jossa ostetaan, ja “HODL”(kryptoväen termi pitkäaikaissijoittamisesta) pitkän aikaa, eli pidetään omistuksessa. Oma suosikki treidauksen muoto on Swing treidaus, koska sillä hyvässä markkinatilanteessa saa hyödynnettyä kryptojen ylös ja alas voimakkaasti tapahtuvan arvon heilahtelun.
Swing treidauksen voittopotentiaali
2023-2024 lähes tuplasin spekulointipääomani altcoin seasonin aikaan. Loppujen lopuksi kun altcoin season loppui, jatkoin treidaamista ja menetin voittoni. Lopetin kun vielä sijoitettu pääoma oli tallessa, ja jäin tarkkailemaan tilannetta. Voittopotentiaali on massiivinen altcoin seasonin ollessa käynnissä (jos altcoin seasoneita vielä tulee). Oma virheeni oli, etten lähtenyt kaupanteosta pois kun altcoin season loppui, vaan jatkoin kaupantekemistä. Ongelma oli, etten tiennyt mitä altcoin markkina seuraa, tai mikä aiheuttaa sen suosion. Yhtä tärkeää kuin toimiva treidistrategia, onkin tietää milloin markkina alkaa, ja milloin loppuu.
Markkinoiden seuranta
Uskoin 2023-2024 seasonin jälkeen että markkina seuraa viiveellä Bitcoinia, ja uskoin että Bitcoin seuraa SP500 hintakehitystä viiveellä. Ehkä näin on aiemmin ollutkin, muttei enää nykyään. Bitcoin on irtautunut SP500 liikkeistä, ja altcoinit ovat irtautuneet Bitcoinin liikkeistä. Tällä hetkellä vielä minun osaltani testaamaton tapa seurata markkinoita on Coinmarket Capin altcoin season index, josta lyhyesti sanottuna altcoin käyrän pitää olla altcoin season alueella vähintään 14 vuorokautta yhtäjaksoisesti, että voi sanoa että uskaltaa lähteä treidaamaan. 14 päivää sinällään on jo sekin melko lyhyt aika alueella. Kaupanteko tulee lopettaa esim. kun ollaan oltu pois altcoin alueelta muutamia päiviä. Nämä arvot ovat vielä testaamattomia osaltani, mutta antavat suuntaa. Altcoin markkinoiden “bull run” vaiheessa oleminen on ensiarvoisen tärkeää, jos aikoo voittaa rahaa, eikä hävitä sitä.
Kaupanteko strategia
Kauppaa käydään siten kuten olen selostanut kasvu kryptojen etsimisestä, ja kasvuosakkeiden löytämisestä. Kuvaajassa toistuu kasvuosakkeiden ja kryptojen optimi, eli sellainen jossa arvonnousua on menneisyydessä paljon, ja sieltä on tultu paljon alas. Kryptojen tapauksessa korostuu Swing treidatessa vielä se, että voisi olla hyvä, että löytää sellaisia kuvaajia, joissa on ehkä jotakuinkin viikon, tai kahden tasainen jakso sen jälkeen kun arvo on laskenut. Tämä rauhoittumisaika viestii siitä, että kyseinen virtuaalivaluutta on valmistautumassa uuteen nousuun. Kaupat tapahtuvat kauppapaikoilla aaltoliikkeinä, esimerkiksi 30-70% kauppapaikan virtuaalivaluutoista nostaa arvoaan 24h aikavälillä, tai viikon aikavälillä, ja loput on paikallaan, tai laskevat arvoaan. Kryptoa valitessa tuolla paikallaanolo osastolla on ehkä se “sweet spot” josta valikoida ostettavia virtuaalivaluuttoja. Alla kuva sellaisesta krypto-ostoksen kuvaajasta jota etsitään, vihreällä ympyröity alue on se josta halutaan ostaa.
One Cancels the Other order eli OCO
Toimeksiantoja kannattaa tehdä OCO toimeksiantoina. Eli, kun arvo tippuu virtuaalivaluutan treidissä määritetylle tasolle, tällöin kauppapalvelu toteuttaa kaupan. Tällä eliminoidaan sitä riskiä, että kryptot kun voivat tipahtaa vaikka 50% päviässä, tai ääritapauksessa voivat romahduttaa kaiken arvonsa, niin ei menetetä turhan paljon pääomaa. Olen käyttänyt 10% tappiota myyntitoimeksiantoon. Voittopuolella sitten asetetaan 10-20% voitto mitä haetaan per kauppa. Näitä voi käydä sitten vaikka päivittäin vilkaisemassa, ja pahoissa paikoissa voi myydä vaikka 3% voitolla, jos arvioi ettei kyseinen valuutta menisikään kaupaksi, tällöin lisää yleistä kaupankäynnin volyymiä, ja voi tehdä uuden oston. Kannattaa hajauttaa oma spekulointi pääomansa johonkin viiteen eri coiniin, jolloin yhden romahdus ei vie kaikkea mukanaan. Tulee muistaa malttaa odottaa viikko tai kaksi että kauppa tapahtuu. Vilkkaimpina aikoina kauppoja tulee useita päivässä, ja useimmat voitokkaaseen suuntaan.
Loppulausahdus ja verottaja
En suosittele oikeaan sijoitustoimintaan kryptoja kenellekkään niiden epävakauden takia. Mutta jos haluaa harrastaa niitä sellaisella pääomalla joka on varaa menettää, niin go for it. Virtuaalivaluutan treidauksessa on tunnettua, että altcoin seasonin ollessa käynnissä, niin tällöin noilla on poskettoman helppo tehdä rahaa. Jos laskee niitä päivä tai viikko prosentteja korkoa korolle laskureilla, huomaa että pian tässä olisi maailman rikkain mies. Tällöin tiedostaa ettei tämä voi jatkua ikuisesti. Binancesta saa muuten verottajaa varten suoraan laskelmat (Itsellä tuli aika runsas määrä kauppoja vuoden 2024 verotukseen, swing treidauksessa tulee hiton paljon kauppoja, satoja, ellei tuhansia). Binancesta saa myös ohjeet OCO toimeksiannon toteuttamiseen.
Leave a Reply